尊龙人生就是博d88中海“21中海04”公司债行使赎回选择权 登记日7月11日
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  • 发表时间:2024-06-30 14:15

  尊龙新版官网入口尊龙新版官网入口6月28日,中国海外发展有限公司发布海外监管公告,披露了关于中海企业发展集团有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)(品种二)的相关信息。

  公告指出,债券简称为“21中海04”,债券代码为149549,发行规模达20亿元人民币尊龙人生就是博d88,期限为4年,附带第3年末发行人赎回选择权、发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。发行人已决定行使赎回选择权,赎回登记日定于2024年7月11日,赎回资金到账日为2024年7月12日。

  赎回价格为103.25元/张,含当期利息,且当期利息含税。赎回数量为2000万张,票面年利率为3.25%,前3年固定不变。

  该债券为实名制记账式公司债券,发行价格为100元/张,发行首日为2021年7月9日,起息日为2021年7月12日尊龙人生就是博d88。付息日为每年的7月12日,若发行人行使赎回选择权,则为2022年至2024年。兑付日原定为2025年7月12日,若发行人行使赎回选择权,则提前至2024年7月12日。

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